多宝体育- 多宝体育官方网站- APP下载关于民生加银现金宝货币市场基金 增加E类基金份额并修改合同和托管协议的公告
2026-03-21多宝体育,多宝体育官方网站,多宝体育APP下载
为更好地满足投资者的理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《民生加银现金宝货币市场基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)有关规定,民生加银基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)经与本基金的基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,决定自2026年3月19日起对本公司管理的民生加银现金宝货币市场基金(以下简称“本基金”)增加E类基金份额,并对本基金的《基金合同》和《民生加银现金宝货币市场基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)作相应修改,同时更新基金管理人基本信息。
自2026年3月19日起,本基金在现有份额的基础上增设E类基金份额。本基金增加基金份额后,将分设A类(基金代码:000371)、B类(基金代码:010288)、C类(基金代码:003792)、D类(基金代码:018953)和E类(基金代码:026971)基金份额。已有的A类、B类、C类和D类基金份额业务规则保持不变。新增的E类基金份额每日分配收益、按日支付。各类基金份额分别公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率。
1、对于个人投资者办理本基金申购业务的,执行本公司于2025年10月17日发布的《民生加银现金宝货币市场基金调整个人投资者大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务限额的公告》,即个人投资者单日单个基金账户累计申购本基金的金额不应超过20,000,000元。如个人投资者单日单个基金账户单笔申购本基金的金额超过20,000,000元(不含),则20,000,000元确认申购成功,其余部分本基金管理人有权部分或全部拒绝;如个人投资者单日单个基金账户多笔累计申购本基金的金额超过20,000,000元(不含),则对该基金的申请按照申请金额从大到小排序,基金管理人将逐笔累加至不超过20,000,000元限额的申请确认成功,其余交易申请本基金管理人有权部分或全部拒绝。
2、对于非个人投资者通过代销机构办理本基金申购业务的,执行本公司于2025年5月28日发布的《民生加银现金宝货币市场基金调整非个人投资者在代销机构大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务限额的公告》,即非个人投资者单日单个基金账户在代销机构累计申购本基金的金额不应超过100,000元。如非个人投资者单日单个基金账户在代销机构单笔申购本基金的金额超过100,000元(不含),则100,000元确认申购成功,其余部分本基金管理人有权部分或全部拒绝;如非个人投资者单日单个基金账户在代销机构多笔累计申购本基金的金额超过100,000元(不含),则对该基金的申请按照申请金额从大到小排序,基金管理人将逐笔累加至不超过100,000元限额的申请确认成功,其余交易申请本基金管理人有权部分或全部拒绝。
3、对于非个人投资者通过直销机构办理本基金申购业务的,执行本公司于2024年9月20日发布的《民生加银现金宝货币市场基金调整大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资限额的公告》,即非个人投资者单日单个基金账户在直销机构累计申购本基金的金额不应超过1,000,000元。如非个人投资者单日单个基金账户在直销机构单笔申购本基金的金额超过1,000,000元(不含),则1,000,000元确认申购成功,其余部分本基金管理人有权部分或全部拒绝;如非个人投资者单日单个基金账户在直销机构多笔累计申购本基金的金额超过1,000,000元(不含),则对该基金的申请按照申请金额从大到小排序,基金管理人将逐笔累加至不超过1,000,000元限额的申请确认成功,其余交易申请本基金管理人有权部分或全部拒绝。


